期权及策略交易入门的书籍推荐： 爱德华.奥姆斯特德的《期权入门与精通——投机获利与风险管理》 波动率交易推荐看Sheldon Natenberg的两本书： 《期权波动率交易策略》 《期权波动率与定价》 至于如何系统学习期权，我将单独列一个书目： Short vol 的缺点在于，如果市场有剧烈的波动，尤其是go down, 那么realized vol 会有一个spike 导致realized vol 大于 implied vol，那么就会亏损。在我的credit vol 策略中，我是short cdx vol, hedge by sp500 vol。但如果针对sp500 index vol 或者 个股的vol 策略，我觉得很难hedge 这个risk。 无论您交易期权的目的是. 套期保值还是投机，您都可以将风险限制在为期权所支付. 的权利金内，同时还可以保持有利价格波动所具有的潜在. 获利机会。 CME Group 是 四种基本的交易策略、相关的应用场景及各个风险指标在不同操作方. 向时大小变化 情况。 ➢ 第三部分主要研究了期权几种基本的趋势性策略、波动率策略、. 合成策略 杠杆. 涨. 跌. 盘整. 股票全额. 1倍买入套牢. ×. 期货保证金约10倍做多做空. ×. 期权 权利金最大许多许多收时间价值. 交易. 成本低. 高杠杆. 策略丰富. 收益风险. 不对称 而在期. 权市场上，投资人有更多的交易策略可以选择。如果标的物价格上涨，他可以 选择买入看涨. 期权，也可以选择卖出看跌期权；如果标的物价格下跌， 股票和期权组合投资策略可以参考以下因素建立：市. 场趋势（牛市和熊市）、波动率（ 中性、增大和减小）、. 时间价值衰减（时间流逝对你的期权头寸有利或不利）、.
中译本序 期权是衍生品市场的璀璨明珠，早在古希腊时期就有了期权交易雏形。特别是自1973年芝加哥期权交易所上市标准化的期 权合约以来，期权更是散发出独特的投资魅力，吸引着无数优秀的机构与个人投资者纵横驰骋。得力文库网 与本书实务期权交易策略相匹配，作者特别强调风险管理的重要性。每种交易策略的风险与收益都被充分分析。作者讨论了如何利用delta、gamma、theta、vega等指标测度风险，以及这些指标如何随市场条件变化而变化。期权交易被呈现为一个动态而非静态的过程。
期权波动率交易策略，《期权波动率交易策略》源自于谢尔登•纳坦恩伯格最受欢迎的讲座《期权波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。 书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验：如何应用期权模型、预测期权价格，以及运用关键的波动率交易技术，这些都是专业 欢迎阅读保守型投资者的期权交易策略pdf相关资讯，高顿网校拥有国内外财经教育核心资源，提供大量保守型投资者的期权交易策略pdf相关财经资讯，特别是财会培训类资讯，覆盖acca，cfa，cpa，股票，基金，债券，期货，银行从业资格培训服务。
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2019年8月30日 2019-08-30-深圳天软科技-应用专题-期权交易策略01：期权Delta对冲 1、Delta的 定义及其性质 （1）Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化